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포트폴리오 스트레스 테스트
자산군별 단순 충격률을 적용해 포트폴리오의 민감도를 살펴봅니다. 과거 재현이나 미래 예측 모델이 아닙니다.
자산군 비중
100%완만한 조정
-7.3%
단순 가중 충격 추정치
경기침체
-17.3%
단순 가중 충격 추정치
금융위기급 하락
-29.0%
단순 가중 충격 추정치
금리 급등
-11.8%
단순 가중 충격 추정치
모형의 한계
자산군별 가정값을 단순 합산한 교육용 시뮬레이션입니다. 상관관계 변화, 환율, 세금, 실제 상품 특성을 반영하지 않으며 투자 조언이 아닙니다.